区分应收、收款与核销
应收款单记录欠款来源，收款单记录实际收款，核销记录款项与欠款的对应关系。三者并非同一个概念，分开管理有利于追查余额来源和避免重复抵扣。 选择客户或供应商后，按实际业务核对应收应付余额。审核和撤销时，需要检查关联单据、已核销金额及日期限制。
对公与对私账户分别管理
账户资料可区分对公、对私，保存账户名称、开户银行、户名和银行账号。单据调用账户时保留相应信息，便于后续查证。 对私收款折算金额属于业务约定口径，不等同于税务认定。税率、换算方法和账务处理须由企业财务人员确认，不应仅依据软件结果申报。
预收预付和普通收付款区别
预收款、预付款通常发生在对应销售或采购结清之前。系统通过专用单据与核销关系区分这些资金，不建议把所有资金直接登记为销售收入或采购成本。
- 记录实收实付与账户流水。
- 将已审核的来源款项按规则分配到欠款单据。
- 撤销时恢复对应业务状态，并保留操作痕迹。
与专业财务工作的边界
这里介绍的是业务往来款管理。会计政策、税务申报、银行接口和复杂合并报表需要结合企业情况另行确认，不以本页面说明替代财务专业判断。
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